코스닥 700선 붕괴 대응 리스크 관리 가이드

어설픈 낙관론이 계좌를 녹이는 이유

과거 금융위기나 팬데믹 당시의 데이터를 복기해보면, 시장이 바닥이라고 확신하며 성급하게 진입했던 투자자들이 가장 큰 손실을 입었습니다.

현재 코스닥 시장은 단순한 조정국면을 넘어 하락 추세가 고착화되는 신호를 보내고 있어 무조건적인 버티기보다는 냉정한 판단이 필요한 시점입니다.

최근 시장에서 가장 우려되는 부분은 살 사람이 없는 시장, 즉 거래대금의 급격한 감소입니다.

매수 주체가 사라진 상황에서 신용 융자 물량이 반대매매로 쏟아질 경우, 지수는 순식간에 지하층까지 밀려 내려갈 수 있습니다.

첫째, 신용잔고율이 8%를 넘어서는 종목은 하락장에서 가장 먼저 타격을 입으므로 비중 축소가 필수적입니다.

둘째, 데드캣 바운스라고 불리는 일시적인 반등에 속아 추격 매수를 하는 것은 매우 위험한 행동입니다.

진정한 바닥은 공포가 극에 달해 누구나 주식을 던질 때 찾아오며, 이때를 대비해 현금 비중 50%를 유지하는 것이 최고의 무기입니다.

기술적으로는 RSI 지표가 30 이하로 내려가는 과매도 구간에서 분할 매수를 검토해야 하며, 지지선을 미리 설정해두는 지혜가 필요합니다.

⚖️ 투자 책임 고지